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T Rowe Price International B

TNBMX:US
NASDAQ GM
10.27
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 10.28
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
10.26
52週レンジ
9.51 - 10.28
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.27
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2020)
5.756
設定日
09/13/2017
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.001152809
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Arif Husain / Kenneth Orchard
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.83 千 558.91 百万 9.72
171.99 千 208.37 百万 3.62
18.05 百万 194.49 百万 3.38
189.94 千 189.86 百万 3.30
1.56 千 177.11 百万 3.08
822.00 162.44 百万 2.83
11.02 百万 141.95 百万 2.47
85.18 百万 127.46 百万 2.22
114.95 千 105.50 百万 1.83
76.39 千 101.74 百万 1.77
企業概要
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) seeks current income and capital appreciation by investing in non-U.S. dollar-denominated bonds. In addition, under normal market conditions the fund will maintain at least 80% of its net assets in U.S. dollar currency exposure.
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-