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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TNASRNI:LN
392.26
GBp
3.44
0.87%
更新日時 2020/10/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
285.93 - 409.88
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
395.70
52週レンジ
285.93 - 409.88
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
9.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
392.26
資産総額 (十億 GBP) ( 10/27/2020)
2.668
設定日
09/07/2005
直近配当額 ( 03/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicolas Janvier / Nadia Grant
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 212.44 百万 7.92
1.16 百万 188.25 百万 7.02
68.60 千 167.02 百万 6.23
90.91 千 103.03 百万 3.84
480.22 千 97.23 百万 3.62
268.25 千 70.12 百万 2.61
319.66 千 68.65 百万 2.56
180.17 千 68.27 百万 2.54
160.55 千 67.18 百万 2.50
180.52 千 61.61 百万 2.30
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的な投資価値増大を目指す。3年間にわたりS&P500指数のパフォーマンスを上回 る投資成果(手数料排除後)を目指す。アクティブ運用を採用。資産の75%以上を米国株式銘柄に投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100