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Tna Reserva II FIC FI RF Ref

TNARESE:BZ
182.48
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
180.03 - 182.78
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
182.49
52週レンジ
180.03 - 182.78
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
182.4944
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
48.476
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 49.06 百万 98.46
企業概要
Tna Reserva II FIC FI RF Referenciado DI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br