Skip to content

スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TNAMERG:LN
480.0100
GBp
4.4800
0.92%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
373.2400 - 484.4900
1年トータルリターン
26.66%
年初来リターン
7.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
484.4900
52週レンジ
373.2400 - 484.4900
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
7.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
480.01
資産総額 (十億 GBP) ( 02/21/2020)
2.401
設定日
07/27/2010
直近配当額 ( 03/08/2019)
4.7563
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Nadia Grant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 153.67 百万 6.84
488.14 千 114.56 百万 5.10
99.17 千 107.76 百万 4.79
67.06 千 102.13 百万 4.54
487.87 千 74.72 百万 3.32
276.30 千 66.20 百万 2.95
681.25 千 64.37 百万 2.86
426.23 千 64.32 百万 2.86
2.54 百万 63.17 百万 2.81
351.76 千 60.85 百万 2.71
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的な投資価値増大を目指す。3年間にわたりS&P500指数のパフォーマンスを上回 る投資成果(手数料排除後)を目指す。アクティブ運用を採用。資産の75%以上を米国株式銘柄に投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100