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TNAIP FIC FIA BDR Nivel I

TNAIPBI:BZ
75.34
BRL
0.28
0.37%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
47.34 - 76.84
1年トータルリターン
31.11%
年初来リターン
22.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
75.61
52週レンジ
47.34 - 76.84
1年トータルリターン
31.64%
年初来リターン
22.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
75.33728
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
144.648
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.98 千 129.74 百万 102.22
企業概要
Tnaip FIC FIA Bdr Nivel I is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Visconde de Pirajá, 509 - 1
Ipanema - Rio de Janeiro - RJ
CPF:22410-003
Brazil
電話番号
+55 21 2540-8210