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TNA Multimercados II FIC FI

TNAIIMM:BZ
219.36
BRL
0.75
0.34%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
185.45 - 222.80
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
220.10
52週レンジ
185.45 - 222.80
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
219.3564
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
154.235
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.85 百万 137.52 百万 92.54
1.59 百万 4.91 百万 3.30
30.36 千 3.94 百万 2.65
1.51 百万 2.31 百万 1.55
企業概要
Tna Multimercados II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br