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Threadneedle Investment Fund

TNAGRNI:LN
400.92
GBp
2.79
0.70%
更新日時 2020/10/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
300.73 - 434.99
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
7.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
398.13
52週レンジ
300.73 - 434.99
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
7.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
400.92
資産総額 (十億 GBP) ( 10/30/2020)
1.019
設定日
09/07/2005
直近配当額 ( 03/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.54 千 92.28 百万 8.86
37.74 千 91.88 百万 8.82
74.55 千 84.48 百万 8.11
424.28 千 69.88 百万 6.71
261.52 千 52.95 百万 5.08
173.00 千 44.36 百万 4.26
1.22 百万 43.67 百万 4.19
110.65 千 41.93 百万 4.03
229.37 千 35.43 百万 3.40
380.40 千 34.02 百万 3.27
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund is an open-end invest- ment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investments over the long term. It aims to outperform the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after deduction of charges. The Fund invests at least 75% of its assets in a concentrated portfolio of shares of US companies
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100