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TNA Multimercados FIC FI Mul

TNAGPFI:BZ
6.2585
BRL
0.0719
1.14%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.3121 - 6.4440
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.3304
52週レンジ
5.3121 - 6.4440
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
6.258452
資産総額 (百万 BRL) ( 10/28/2020)
320.274
設定日
12/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.23 千 42.97 百万 13.60
152.42 千 42.81 百万 13.55
4.53 百万 38.19 百万 12.09
31.52 千 31.88 百万 10.09
7.44 百万 27.23 百万 8.62
31.07 千 25.81 百万 8.17
28.89 千 23.15 百万 7.33
157.94 千 21.10 百万 6.68
26.79 千 19.42 百万 6.15
1.35 百万 12.81 百万 4.05
企業概要
Tna Multimercados FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br