Tna Reserva FIC FI RF Refere

TNAFICF:BZ
4.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.33 - 4.57
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
4.57
52週レンジ
4.33 - 4.57
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.567534
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
69.043
設定日
10/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 百万 63.29 百万 99.33
企業概要
Tna Reserva FIC FI RF Referenciado DI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br