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Tna Reserva FIC FI RF Refere

TNAFICF:BZ
4.90
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.81 - 4.90
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
4.90
52週レンジ
4.81 - 4.90
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
4.899536
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
88.369
設定日
10/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 百万 85.80 百万 99.31
企業概要
Tna Reserva FIC FI RF Referenciado DI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br