Skip to content

TNA FIC FIA

TNAFICA:BZ
15.76
BRL
0.08
0.52%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.14 - 16.45
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.68
52週レンジ
9.14 - 16.45
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
15.75983
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
991.018
設定日
08/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 520.94 百万 51.55
35.99 百万 108.53 百万 10.74
976.88 千 73.81 百万 7.30
294.49 千 73.07 百万 7.23
215.63 千 65.59 百万 6.49
12.69 百万 51.41 百万 5.09
48.66 千 24.46 百万 2.42
82.40 千 22.53 百万 2.23
11.96 百万 20.33 百万 2.01
2.14 百万 15.12 百万 1.50
企業概要
Tna FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br