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TNAD FIA

TNADFIA:BZ
173.16
BRL
0.59
0.34%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.44 - 173.16
1年トータルリターン
31.70%
年初来リターン
11.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
172.58
52週レンジ
88.44 - 173.16
1年トータルリターン
30.02%
年初来リターン
11.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
173.163
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
917.734
設定日
08/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruno Hermes Da Fonseca Rudge
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.82 千 90.09 百万 11.52
1.66 百万 66.25 百万 8.47
1.16 百万 47.46 百万 6.07
559.10 千 45.75 百万 5.85
187.37 千 42.77 百万 5.47
2.58 百万 41.35 百万 5.29
800.05 千 35.99 百万 4.60
1.24 百万 31.62 百万 4.04
1.68 百万 30.16 百万 3.86
360.58 千 28.43 百万 3.64
企業概要
Tnad FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Dynamo Administracao de Recursos
Av Ataulfo de Paiva, 1235, 7 andar
22440-034, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2512-9394
Webサイト
www.dynamo.com.br