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TNA Acoes III FIC FIA

TNACOIII:BZ
244.53
BRL
1.09
0.45%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.04 - 261.60
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
243.44
52週レンジ
146.04 - 261.60
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
244.5335
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
942.919
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 231.84 百万 24.08
66.28 百万 199.87 百万 20.76
634.26 千 157.38 百万 16.35
416.16 千 126.59 百万 13.15
330.71 千 90.41 百万 9.39
480.15 千 36.28 百万 3.77
16.62 百万 28.25 百万 2.93
16.70 百万 23.98 百万 2.49
2.85 百万 19.25 百万 2.00
7.82 百万 14.97 百万 1.55
企業概要
Tna Acoes III FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br