Tna Ii FIC FI RF CP

TNABRAD:BZ
182.51
BRL
0.08
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
173.27 - 182.51
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
182.43
52週レンジ
173.27 - 182.51
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
182.5079
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
298.855
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.74 百万 300.33 百万 98.43
企業概要
Tna II FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br