Tna Ii FIC FI RF CP

TNABRAD:BZ
180.39
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
172.13 - 180.39
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
180.34
52週レンジ
172.13 - 180.39
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
180.3851
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
303.502
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.74 百万 295.56 百万 98.58
企業概要
Tna Ii FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br