Tna Ii FIC FI RF CP

TNABRAD:BZ
184.17
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
175.02 - 184.17
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
184.14
52週レンジ
175.02 - 184.17
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
184.167
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
293.406
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.51 百万 292.54 百万 99.49
企業概要
Tna II FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br