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スレッドニードル・アメリカン・アブソルート・アルフ

TNAADEH:LX
11.7723
EUR
0.0632
0.54%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.2298 - 12.5598
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-4.50%
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前日終値
11.7091
52週レンジ
11.2298 - 12.5598
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
11.7723
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
85.909
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Amit Kumar / Ashish Kochar
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 千 5.38 百万 6.09
1.48 千 4.65 百万 5.26
15.98 千 4.18 百万 4.73
32.67 千 3.78 百万 4.28
7.51 千 3.68 百万 4.17
15.91 千 3.39 百万 3.84
9.94 千 3.36 百万 3.80
10.03 千 3.32 百万 3.76
85.03 千 3.10 百万 3.51
14.41 千 3.08 百万 3.49
企業概要
スレッドニードル・アメリカン・アブソルート・アルファ・ファンド(Threadneedle American Absolute Alpha Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対リタ ーンの確保を目指す。北米に本社が所在する、または主に北米で活動する企業発行体の株式および株式関連デリバティブ契約に投資する。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-