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TNA Acoes II FIC FIA

TNAACOE:BZ
353.82
BRL
0.59
0.17%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
197.61 - 354.97
1年トータルリターン
22.58%
年初来リターン
7.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
354.40
52週レンジ
197.61 - 354.97
1年トータルリターン
22.07%
年初来リターン
7.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
353.8182
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
263.194
設定日
12/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 百万 249.89 百万 99.93
企業概要
Tna Acoes II FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br