Prime FI RF Ima-b

TN100TP:BZ
1.03
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.99 - 1.04
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.032961
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
28.720
設定日
08/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 14.73 百万 51.97
864.00 2.75 百万 9.70
588.00 1.92 百万 6.78
580.00 1.89 百万 6.66
500.00 1.62 百万 5.71
500.00 1.61 百万 5.67
112.00 361.77 千 1.28
96.00 308.49 千 1.09
企業概要
Prime FI RF Ima-b is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Terra Nova Gestao e Administracao de
Av. das Americas, 4200 Bl.4 #606
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3590-8201
Webサイト
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