Prime FI RF Ima-b

TN100TP:BZ
1.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.99 - 1.04
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.0424
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
28.975
設定日
08/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 14.89 百万 51.88
864.00 2.82 百万 9.81
588.00 1.96 百万 6.84
580.00 1.92 百万 6.69
500.00 1.66 百万 5.77
500.00 1.64 百万 5.71
112.00 369.34 千 1.29
96.00 315.20 千 1.10
企業概要
Prime FI RF Ima-b is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Terra Nova Gestao e Administracao de
Av. das Americas, 4200 Bl.4 #606
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3590-8201
Webサイト
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