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RBC Micro Cap Value Fund

TMVAX:US
NASDAQ GM
23.42
USD
0.19
0.82%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.13 - 26.79
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-11.82%
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前日終値
23.23
52週レンジ
15.13 - 26.79
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
23.42
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
103.401
設定日
04/19/2004
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.23092
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Lance F James Jr
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
RBC Micro Cap Value Fund is an open-end Fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in microcap value stocks. The Fund buys microcap value stocks using a quantitative model. Microcap value stocks combine the characteristics of "microcap stocks" and "value stocks."
住所
RBC Global Asset Management (US) Inc
100 South Fifth St.
Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
電話番号
1-800-422-2766