Skip to content

TMLS Singapore Bond Fund

TMSINBO:SP
1.09
SGD
0.00
0.10%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.09
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Singapore
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
1.0877
資産総額 (百万 SGD) ( 01/31/2018)
1.509
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.66 千 1.42 百万 98.96
企業概要
TMLS Singapore Bond Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in the Legg Mason Western Asset Singapore Bond Fund. The Fund aims to enhance yield by investing in a mixed portfolio of Singapore Bonds, Cash and Cash Equivalent Instruments.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-