Thesis Unit Trust Management

TMSESAA:LN
91.36
GBp
0.29
0.32%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.89 - 91.67
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
91.07
52週レンジ
78.89 - 91.67
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
91.36
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
116.948
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 12.96 百万 18.92
85.00 千 6.02 百万 8.78
6.00 千 6.00 百万 8.75
5.00 千 4.99 百万 7.29
350.00 千 4.81 百万 7.03
2.25 百万 4.07 百万 5.95
4.00 千 4.00 百万 5.84
191.54 千 3.41 百万 4.99
15.00 千 3.00 百万 4.39
3.00 千 3.00 百万 4.38
企業概要
Thesis - TM Sanditon European Select Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The objective of the fund is to achieve capital growth. The portfolio will consist principally of listed equity securities, issued by companies established or operating in Europe, excluding the UK. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments and cash.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk