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TMLS Russell Multi-Asset 90

TMRMA90:SP
1.1985
SGD
0.0048
0.40%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.9876 - 1.1985
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
17.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1937
52週レンジ
0.9876 - 1.1985
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
17.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1.1985
資産総額 (千 USD) ( 01/31/2018)
891.026
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.39 千 875.52 千 100.28
企業概要
TMLS Russell Multi-Asset 90 Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in the Russell Multi Asset 90 Fund. The Fund aims to maintain capital value and generate long term capital appreciation.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-