Skip to content

TMLS Russell Multi-Asset 50

TMRMA50:SP
1.1613
SGD
0.0039
0.34%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.0288 - 1.1613
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
11.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1574
52週レンジ
1.0288 - 1.1613
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
11.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1.1613
資産総額 (千 USD) ( 01/31/2018)
361.275
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.26 千 332.82 千 99.14
企業概要
TMLS Russell Multi-Asset 50 Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in the Russell Multi Asset 50 Fund. The Fund aims to maintain capital value and generate moderate long term ca pital appreciation.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-