TMLS Russell Multi Asset 35

TMRMA35:SP
1.0258
SGD
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.0210 - 1.0602
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
1.0258
52週レンジ
1.0210 - 1.0602
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.0258
資産総額 (千 USD) ( 01/31/2018)
73.638
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.96 千 221.97 千 96.90
企業概要
TMLS Russell Multi-Asset 35 Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in the Russell Multi Asset 35 Fund. The Fund aims to maintain capital value and generate long term capital appreciation.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-