Tokio Marine Strategic Trust

TMRGBCI:KY
47.37
USD
0.01
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.37 - 60.39
1年トータルリターン
-10.07%
年初来リターン
-9.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.38
52週レンジ
47.37 - 60.39
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
-9.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
47.37
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
07/12/2010
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
15.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Nippon Bond Fund Currency Selection USD is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek to produce stable income. The Fund invests in government bonds, corporate bonds, preferred investment securities, certificates of deposit, and commercial papers issued by Japanese issuers.
住所
Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking Luxembourg SA
287-289, route'd Arlon
L-150 Luxembourg
電話番号
352-44-51-801
Webサイト
www.lu.tr.mufg.jp