Tebon Multiple Return Flexib

TMRFAMC:CH
1.0259
CNY
0.0099
0.97%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9769 - 1.1266
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9769 - 1.1266
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.0259
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
124.752
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
9.75%
ファンドマネージャ
LI YU / YING LI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.04 百万 9.61
10.00 千 10.04 百万 9.61
10.00 千 10.03 百万 9.60
2.00 千 2.10 百万 2.01
83.00 千 1.79 百万 1.72
75.00 千 1.65 百万 1.58
71.00 千 1.17 百万 1.12
200.00 千 1.05 百万 1.00
168.00 千 996.24 千 0.95
32.50 千 943.80 千 0.90
企業概要
Tebon Multiple Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation and to exceed the performance of benchmark. The Fund invests in money market securities,including cash,one-year bank deposits and CDs,bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc.
住所
35/F, Baokuang Intl Building,
218 Wusong Road,
Hong Kou District,
Shanghai, China 200080
電話番号
86-21-26010999
Webサイト
www.dbfund.com.cn