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TM RWC UK Equity Income Fund

TMREIRA:LN
119.70
GBp
1.20
0.99%
更新日時 23:44 JST 2022/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.19 - 123.80
1年トータルリターン
26.72%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
120.90
52週レンジ
94.19 - 123.80
1年トータルリターン
26.44%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
119.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/28/2022)
428.123
設定日
07/25/2018
直近配当額 ( 01/04/2022)
0.9341
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Ian Lance / Nicholas Purves
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 百万 31.39 百万 7.89
11.26 百万 26.06 百万 6.55
10.74 百万 24.23 百万 6.09
776.58 千 23.42 百万 5.89
7.04 百万 23.27 百万 5.85
26.60 百万 19.02 百万 4.78
1.10 百万 17.91 百万 4.50
472.48 千 17.70 百万 4.45
5.21 百万 17.64 百万 4.43
9.40 百万 17.57 百万 4.42
企業概要
TM RWC UK Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in a concentrated range of equity and equity related securities of UK companies. The fund may also invest in collective investment schemes, fixed income securities, and warrants.
住所
TM RWC FUNDS
St Johns Street, Chichester
West Sussex PO19 1UP
United Kingdom
電話番号
-