BNP Paribas Tempranillo DI F

TMPRNLL:BZ
163.40
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.05 - 163.40
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
163.36
52週レンジ
153.05 - 163.40
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
163.3989
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
152.427
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 41.41 百万 27.13
2.62 千 25.25 百万 16.54
2.45 千 23.59 百万 15.45
1.51 千 14.54 百万 9.53
890.00 8.57 百万 5.62
570.00 5.49 百万 3.60
1.53 千 1.54 百万 1.01
1.53 千 1.54 百万 1.01
企業概要
BNP Paribas Tempranillo DI FI Renda Fixa Referenciado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840