BNP Paribas Tempranillo DI F

TMPRNLL:BZ
158.67
BRL
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.74 - 158.63
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.63
52週レンジ
145.74 - 158.63
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
158.6652
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
156.558
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 40.15 百万 25.92
3.21 千 30.01 百万 19.37
2.72 千 25.42 百万 16.41
1.75 千 16.34 百万 10.55
1.20 千 11.20 百万 7.23
780.00 7.28 百万 4.70
企業概要
BNP Paribas Tempranillo DI FI Renda Fixa Referenciado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840