BNP Paribas Tempranillo DI F

TMPRNLL:BZ
160.95
BRL
0.04
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.41 - 160.95
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
160.91
52週レンジ
149.41 - 160.95
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
160.9467
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
152.058
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 40.76 百万 25.37
3.21 千 30.47 百万 18.96
2.72 千 25.80 百万 16.06
1.75 千 16.59 百万 10.32
1.20 千 11.38 百万 7.08
780.00 7.39 百万 4.60
企業概要
BNP Paribas Tempranillo DI FI Renda Fixa Referenciado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840