BNP Paribas Tempranillo DI F

TMPRNLL:BZ
165.02
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.06 - 165.02
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
164.98
52週レンジ
155.06 - 165.02
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
165.0171
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
152.899
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GILBERTO KFOURI JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 41.64 百万 27.37
2.45 千 23.72 百万 15.59
2.12 千 20.55 百万 13.51
1.51 千 14.62 百万 9.61
890.00 8.62 百万 5.67
570.00 5.52 百万 3.63
1.53 千 1.55 百万 1.02
1.53 千 1.55 百万 1.02
企業概要
BNP Paribas Tempranillo DI FI Renda Fixa Referenciado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840