BNP Paribas Tempranillo DI F

TMPRNLL:BZ
167.68
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.86 - 167.68
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.64
52週レンジ
157.86 - 167.68
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
167.6801
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2019)
147.696
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 42.48 百万 28.95
2.59 千 25.63 百万 17.47
2.46 千 24.27 百万 16.54
1.11 千 10.97 百万 7.47
570.00 5.63 百万 3.84
153.00 1.56 百万 1.06
1.53 千 1.55 百万 1.06
1.53 千 1.55 百万 1.05
1.50 千 1.52 百万 1.04
企業概要
Bnp Paribas Tempranillo DI FI RF Referenciado is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840