Overstone UCITS Equity Incom

TMOVSLA:LN
1.63
USD
0.03
1.81%
更新日時 2018/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.63 - 1.85
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.63 - 1.85
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.632
資産総額 (百万 GBP) ( 12/06/2018)
83.616
設定日
01/03/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.384
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.88 千 4.46 百万 5.29
1.78 百万 4.29 百万 5.09
11.10 千 4.23 百万 5.01
501.42 千 3.79 百万 4.49
268.73 千 3.74 百万 4.43
52.30 千 3.61 百万 4.28
105.69 千 3.59 百万 4.25
294.78 千 3.50 百万 4.15
1.57 百万 3.37 百万 3.99
418.39 千 3.31 百万 3.92
企業概要
The Overstone UCITS Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk