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Overstone Global Equity Inco

TMOVSII:LN
169.30
GBp
0.50
0.30%
更新日時 2019/03/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
151.80 - 175.50
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.80
52週レンジ
151.80 - 175.50
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
10.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
169.3
資産総額 (百万 GBP) ( 03/19/2019)
95.501
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
4.0659
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
Richard Stephen Garstang / Sam Ziff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.79 千 4.68 百万 5.20
549.77 千 4.56 百万 5.07
12.20 千 4.55 百万 5.06
445.09 千 4.43 百万 4.93
1.92 百万 4.43 百万 4.92
51.11 千 4.22 百万 4.69
62.10 千 4.07 百万 4.52
1.74 百万 3.94 百万 4.38
299.37 千 3.90 百万 4.33
157.70 千 3.88 百万 4.31
企業概要
Overstone Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk