Overstone UCITS Equity Incom

TMOVSII:LN
160.50
GBp
1.50
0.94%
更新日時 2018/02/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
153.50 - 170.60
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
159.00
52週レンジ
153.50 - 170.60
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
160.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
73.800
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 10/03/2017)
3.3305
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
RICHARD STEPHEN GARSTANG / SAM ZIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
483.90 千 4.07 百万 5.67
467.04 千 3.53 百万 4.91
632.42 千 3.46 百万 4.81
83.48 千 3.30 百万 4.59
1.04 百万 3.22 百万 4.48
69.00 千 3.07 百万 4.27
101.70 千 3.07 百万 4.27
4.41 百万 2.99 百万 4.16
239.76 千 2.96 百万 4.12
7.50 千 2.91 百万 4.06
企業概要
The Overstone UCITS Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk