Overstone UCITS Equity Incom

TMOVSIA:LN
203.50
GBp
1.20
0.59%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
190.40 - 219.10
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
204.70
52週レンジ
190.40 - 219.10
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
3.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
203.5
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
86.061
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
5.0682
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.36 千 4.23 百万 5.17
46.03 千 4.03 百万 4.92
501.42 千 3.89 百万 4.75
11.10 千 3.84 百万 4.70
405.30 千 3.83 百万 4.68
1.46 百万 3.67 百万 4.49
1.73 百万 3.62 百万 4.43
1.47 百万 3.56 百万 4.35
52.07 千 3.54 百万 4.33
268.73 千 3.32 百万 4.06
企業概要
The Overstone UCITS Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk