Overstone UCITS Equity Incom

TMOVSCA:LN
194.70
GBp
0.80
0.41%
更新日時 2018/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
181.90 - 205.30
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
-2.99%
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前日終値
193.90
52週レンジ
181.90 - 205.30
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
194.7
資産総額 (百万 GBP) ( 04/17/2018)
71.769
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 10/03/2017)
2.5208
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
RICHARD STEPHEN GARSTANG / SAM ZIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
483.90 千 3.85 百万 5.59
515.56 千 3.52 百万 5.11
58.76 千 3.37 百万 4.90
1.54 百万 3.16 百万 4.60
69.00 千 3.16 百万 4.59
61.37 千 3.01 百万 4.38
239.76 千 3.01 百万 4.37
27.50 千 3.01 百万 4.37
1.04 百万 2.93 百万 4.26
109.85 千 2.78 百万 4.04
企業概要
The Overstone UCITS Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk