Montgomery Fund/The

TMONTGF:AU
1.4381
AUD
0.0005
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3582 - 1.4935
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
1.4386
52週レンジ
1.3582 - 1.4935
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.4381
資産総額 (百万 AUD) ( 03/30/2018)
653.544
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.016005
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.69 千 41.63 百万 6.25
3.18 百万 33.69 百万 5.06
523.24 千 33.43 百万 5.02
2.64 百万 32.44 百万 4.87
7.16 百万 29.36 百万 4.41
9.42 百万 29.19 百万 4.38
1.36 百万 27.47 百万 4.13
2.12 百万 26.67 百万 4.01
852.72 千 26.24 百万 3.94
4.74 百万 26.23 百万 3.94
企業概要
Montgomery Fund/The is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is the preservation of capital. The Fund invests principally in the listed shares of Australian and New Zealand companies.
住所
Montgomery Investment Mgmt Pty Ltd
Suite 2, Level 7
45 Jones Street
Ultimo NSW 2007
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8046-5000