Overstone UCITS Equity Incom

TMOFIGI:LN
109.80
GBp
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更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.67 - 110.40
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
4.15%
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前日終値
109.80
52週レンジ
98.67 - 110.40
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
4.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
109.8
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
80.787
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.1025
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
RICHARD STEPHEN GARSTANG / SAM ZIFF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
483.90 千 3.85 百万 5.38
515.56 千 3.70 百万 5.17
1.54 百万 3.63 百万 5.06
239.76 千 3.41 百万 4.77
58.76 千 3.40 百万 4.75
69.00 千 3.30 百万 4.61
7.50 千 3.02 百万 4.22
1.17 百万 2.94 百万 4.11
1.18 百万 2.93 百万 4.10
109.85 千 2.92 百万 4.08
企業概要
The Overstone UCITS Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an income, rising over time, with some capital growth. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of larger companies selected on a global basis. The Fund may also invest in corporate bonds.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk