Tamanduai FIC FI Multimercad

TMNDUAI:BZ
124.20
BRL
0.74
0.59%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
111.93 - 125.26
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
124.93
52週レンジ
111.93 - 125.26
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
124.198
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
22.929
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.23 千 5.71 百万 25.80
29.75 千 4.15 百万 18.77
19.80 千 2.20 百万 9.96
6.48 千 1.69 百万 7.63
10.42 千 1.35 百万 6.12
10.36 千 1.12 百万 5.07
10.23 千 1.10 百万 4.98
7.57 千 1.10 百万 4.95
9.60 千 1.09 百万 4.95
7.73 千 848.79 千 3.84
企業概要
Tamanduai FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491