TM New Court Fund

TMNCFFI:LN
14.91
GBp
0.03
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.64 - 15.66
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
13.75%
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前日終値
14.94
52週レンジ
14.64 - 15.66
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
13.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.91
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
184.408
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.4095
直近配当利回り(税込)
32.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.70 千 8.23 百万 4.53
94.80 千 7.57 百万 4.17
54.59 千 6.98 百万 3.84
41.31 千 6.64 百万 3.65
324.42 千 6.51 百万 3.58
11.11 百万 6.37 百万 3.50
149.75 千 6.18 百万 3.40
40.64 千 6.11 百万 3.36
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082