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TM New Court Fund

TMNCFFI:LN
16.13
GBp
0.02
0.12%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.45 - 16.36
1年トータルリターン
76.36%
年初来リターン
81.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.11
52週レンジ
14.45 - 16.36
1年トータルリターン
76.50%
年初来リターン
81.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
16.13
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2019)
223.850
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/01/2019)
5.6641
直近配当利回り(税込)
70.23%
ファンドマネージャ
Hugo Capel Cure / Mark Wallace
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.16 千 9.81 百万 4.35
91.16 千 8.79 百万 3.90
894.85 千 8.36 百万 3.71
71.93 千 8.25 百万 3.66
197.29 千 8.14 百万 3.60
45.08 千 7.55 百万 3.34
357.62 千 7.53 百万 3.34
37.15 千 7.44 百万 3.30
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk