TM New Court Fund

TMNCFFI:LN
15.48
GBp
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.64 - 15.66
1年トータルリターン
117.44%
年初来リターン
18.10%
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前日終値
15.47
52週レンジ
14.64 - 15.66
1年トータルリターン
117.44%
年初来リターン
18.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
15.48
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
192.391
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.4095
直近配当利回り(税込)
31.13%
ファンドマネージャ
HUGO CAPEL CURE / MARK WALLACE
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.75 千 9.64 百万 4.96
75.98 千 8.43 百万 4.34
94.80 千 7.74 百万 3.98
7.50 千 7.50 百万 3.86
88.98 千 7.49 百万 3.85
40.64 千 6.90 百万 3.55
324.42 千 6.78 百万 3.49
149.75 千 6.73 百万 3.46
36.81 千 6.49 百万 3.34
50.45 千 6.35 百万 3.27
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082