TM New Court Fund

TMNCFFA:LN
14.88
GBP
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.45 - 15.61
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
14.86
52週レンジ
14.45 - 15.61
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.88
資産総額 (百万 GBP) ( 04/19/2018)
182.725
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
11.71
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
HUGO CAPEL CURE / MARK WALLACE
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.76 千 8.07 百万 4.46
7.50 千 7.48 百万 4.13
88.98 千 7.28 百万 4.02
6.10 千 6.09 百万 3.36
9.32 百万 6.04 百万 3.33
90.70 千 5.95 百万 3.28
38.28 千 5.89 百万 3.25
419.94 千 5.88 百万 3.25
62.81 千 5.79 百万 3.20
48.17 千 5.59 百万 3.09
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082