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TM New Court Fund

TMNCFFA:LN
16.34
GBP
0.02
0.12%
更新日時 2019/10/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.65 - 16.64
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
10.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.32
52週レンジ
14.65 - 16.64
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
10.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
16.34
資産総額 (百万 GBP) ( 10/11/2019)
222.829
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/01/2019)
5.7446
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Hugo Capel Cure / Mark Wallace
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.16 千 9.70 百万 4.36
91.16 千 9.04 百万 4.06
71.93 千 8.45 百万 3.79
45.08 千 8.01 百万 3.60
37.15 千 7.95 百万 3.57
357.62 千 7.63 百万 3.42
197.29 千 7.48 百万 3.36
877.34 千 7.26 百万 3.26
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk