TM New Court Fund

TMNCFFA:LN
15.31
GBP
0.03
0.20%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.45 - 15.61
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
15.28
52週レンジ
14.45 - 15.61
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
15.31
資産総額 (百万 GBP) ( 02/19/2018)
183.659
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 11/01/2017)
11.6769
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
HUGO CAPEL CURE / MARK WALLACE
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.51 千 8.70 百万 4.71
7.54 千 7.53 百万 4.08
9.00 百万 6.31 百万 3.42
419.94 千 6.10 百万 3.30
86.40 千 6.02 百万 3.26
36.46 千 5.96 百万 3.23
36.81 千 5.87 百万 3.18
5.50 千 5.49 百万 2.97
117.86 千 5.43 百万 2.94
5.00 千 5.00 百万 2.71
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082