TM New Court Fund

TMNCFFA:LN
15.52
GBP
0.06
0.39%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.72 - 15.61
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
15.46
52週レンジ
14.72 - 15.61
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
15.52
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
193.146
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.8871
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
HUGO CAPEL CURE / MARK WALLACE
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.75 千 8.51 百万 4.49
75.98 千 7.96 百万 4.20
7.50 千 7.49 百万 3.96
88.98 千 7.47 百万 3.94
94.80 千 7.00 百万 3.70
40.64 千 6.62 百万 3.50
50.45 千 6.38 百万 3.37
9.84 百万 6.20 百万 3.28
36.81 千 6.14 百万 3.24
149.75 千 6.11 百万 3.23
企業概要
TM New Court Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to preserve and grow the real value of the fund over the longer term through a diversified approach. The Fund may utilize a range of asset classes, including equities, cash deposits, bonds, warrants, money-market instruments, derivatives and forward transactions.
住所
Rothschild Private Investment Co
1 King William Street
London EC4N 7AR
United Kingdom
電話番号
44-207-280-5082