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TMLS Multi Asset 90 Fund

TMLSM90:SP
1.1666
SGD
0.0019
0.16%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9980 - 1.2105
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
14.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1685
52週レンジ
0.9980 - 1.2105
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
14.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
1.1666
資産総額 (千 -) ( 01/31/2018)
716.107
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 433.98 千 64.54
155.42 千 230.80 千 34.32
企業概要
TMLS Multi-Asset 90 Fund is an investment-linked fund incoporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in Schroder Multi-Asset Revolution 90. The Fund aims to achieve medium to long term capital growth through investment.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-