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TMLS Multi Asset 70 Fund

TMLSM70:SP
1.1108
SGD
0.0028
0.25%
更新日時 2019/09/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9680 - 1.1159
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
13.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1080
52週レンジ
0.9680 - 1.1159
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
13.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/11/2019)
1.1108
資産総額 (千 SGD) ( 01/31/2018)
507.935
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
754.34 千 1.12 百万 97.81
企業概要
TMLS Multi-Asset 70 Fund is an investment-linked fund incoporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in Schroder Multi-Asset Revolution 70. The Fund aims to achieve medium to long term capital growth through investment.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-