TMLS Global Bond Fund

TMLSGBF:SP
1.0829
SGD
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0768 - 1.0846
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1.0831
52週レンジ
1.0768 - 1.0846
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0829
資産総額 (千 SGD) ( 01/31/2018)
514.708
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.26 千 752.09 千 100.32
企業概要
TMLS Global Bond Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The objective of the Fund is to achieve an attractive return by investing in assets which are in the manager's opinion, equivalent to or better than single A quality investment grade bonds of Singapore and major bond markets.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-