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TMLS China Equity Fund

TMLSCEQ:SP
1.72
SGD
0.01
0.49%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.51 - 1.82
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
11.35%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.51 - 1.82
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
11.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
1.7235
資産総額 (千 SGD) ( 01/31/2018)
493.643
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 863.01 千 98.93
企業概要
TMLS China Equity Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund aims to provide capital growth through investment in equity and equity related securities of companies headquartered in and/or listed or have substantial business exposure to the People's Republic of China.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-