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TMLS Asia Pacific Income Fun

TMLSAPI:SP
0.9225
SGD
0.0037
0.40%
更新日時 2019/09/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8639 - 0.9445
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
6.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9188
52週レンジ
0.8639 - 0.9445
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/11/2019)
0.9225
資産総額 (千 SGD) ( 01/31/2018)
959.006
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.78 千 2.91 百万 100.38
企業概要
TMLS Asia Pacific Income Fund is an investment-linked fund incoporated in Singapore. The fund invests as a feeder fund in JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD Class. The Fund aims to achieve medium to long term capital growth through investment.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-