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TMLS Global Emerging Markets

TMGEMEQ:SP
1.1550
SGD
0.0040
0.35%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0102 - 1.2430
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
11.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1510
52週レンジ
1.0102 - 1.2430
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
11.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
1.155
資産総額 (千 USD) ( 01/31/2018)
165.777
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.71 千 225.26 千 99.21
企業概要
TMLS Global Emerging Markets Equity Fund is an investment-linked fund incorporated in Singapore. The Fund invests as a feeder fund in the Fidelity Funds - Emerging Markets Fund. The Fund aims to provide long term capital growth through investment in countries experiencing rapid growth.
住所
#09-01 Tokio Marine Centre
20 McCallum Street
Singapore 069046
電話番号
-