Tamir Fushman 1D Global Bond

TMF1DFL:IT
98.44
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.31 - 99.01
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.80%
前日終値
98.47
52週レンジ
93.31 - 99.01
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
98.44
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
20.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.79 百万 19.04
7.10 千 1.36 百万 6.86
350.00 1.33 百万 6.69
7.20 千 1.17 百万 5.90
300.00 1.16 百万 5.84
300.00 1.14 百万 5.75
300.00 1.14 百万 5.74
300.00 1.14 百万 5.74
250.00 959.86 千 4.83
250.00 950.68 千 4.78
企業概要
Tamir Fushman 1D Global Bond Floating Interest - Mutual Funds
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-