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Tamir Fishman 1D Libor plus

TMF1DFL:IT
95.69
ILs
0.12
0.13%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.37 - 101.34
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
95.57
52週レンジ
93.37 - 101.34
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
95.69
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
79.589
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 7.64 百万 8.40
2.00 千 6.29 百万 6.91
1.66 千 5.79 百万 6.37
1.70 千 5.22 百万 5.73
1.40 千 4.85 百万 5.33
1.30 千 4.58 百万 5.03
1.35 千 4.58 百万 5.03
1.26 千 4.43 百万 4.87
1.30 千 4.43 百万 4.86
1.29 千 4.33 百万 4.76
企業概要
Tamir Fishman 1D Libor plus Fixed Interest is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-