Tamir Fushman 1D Global Bond

TMF1DFL:IT
98.25
ILs
0.13
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.31 - 99.57
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
98.38
52週レンジ
93.31 - 99.57
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
98.25
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
31.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.85 百万 19.42
8.20 千 1.60 百万 8.08
350.00 1.35 百万 6.81
300.00 1.18 百万 5.93
300.00 1.16 百万 5.87
6.90 千 1.16 百万 5.86
300.00 1.16 百万 5.84
300.00 1.16 百万 5.84
250.00 970.41 千 4.89
250.00 966.35 千 4.87
企業概要
Tamir Fushman 1D Global Bond Floating Interest - Mutual Funds
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-