MI Miton Cautious Monthly In

TMDMAAC:LN
150.63
GBp
0.11
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.51 - 154.75
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.73
52週レンジ
145.51 - 154.75
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
150.6282
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2017)
214.840
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3955
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
DAVID JANE / ANTHONY RAYNER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 4.31 百万 1.47
247.67 千 3.75 百万 1.28
620.00 千 3.55 百万 1.21
65.00 千 3.23 百万 1.10
72.00 千 3.00 百万 1.03
200.00 千 2.94 百万 1.00
106.00 千 2.85 百万 0.97
3.40 千 2.84 百万 0.97
161.00 千 2.64 百万 0.90
60.00 千 2.38 百万 0.81
企業概要
MI Miton Cautious Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to preserve and grow capital. The Fund invests primarily in transferable securities offering exposure to a range of asset classes such as equity markets, hedge funds, property, bond markets and commodities.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel