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GlobalReach New Vision Strat

TMDIVUS:ID
1.2284
USD
0.0022
0.18%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1174 - 1.2309
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2305
52週レンジ
1.1174 - 1.2309
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.228363
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
51.200
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.04%
企業概要
The TMI Diversified Assets Fund is an open-ended UCITS compliant fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve a return in excess of cash (1 month LIBOR)+3% per annum net fees over rolling 3 years period. The fund invests in alternative asset classes such as infrastructure, private equity, property, specialist debt strategies, commodities, and insurance-linked strategies.
住所
Thomas Miller Investment Ltd*
90 Fenchurch St
London
EC3M 4ST
電話番号
-