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TM Cerno Global Leaders Fund

TMCGLAI:LN
1,109.00
GBp
1.00
0.09%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
935.40 - 1,171.00
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
17.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,108.00
52週レンジ
935.40 - 1,171.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
17.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
1,109
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2019)
69.174
設定日
11/01/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
5.9401
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.38 千 3.19 百万 4.34
20.68 千 3.09 百万 4.21
26.85 千 3.04 百万 4.14
15.83 千 2.97 百万 4.04
82.87 千 2.94 百万 4.00
115.20 千 2.93 百万 4.00
20.32 千 2.88 百万 3.92
8.39 千 2.87 百万 3.91
17.72 千 2.86 百万 3.90
19.39 千 2.83 百万 3.86
企業概要
TM Cerno Global Leaders Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve returns in excess of the MSCI World Equity Index on a three-year rolling basis. The Fund invests in a concentrated portfolio of equities of global leading companies and may also invest in fixed income and money market instruments, deposits and cash, and near cash.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk