TMB Ultra-Short Bond Fund

TMBUSBF:TB
10.4339
THB
0.0009
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2867 - 10.4332
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
10.4330
52週レンジ
10.2867 - 10.4332
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.433
資産総額 (十億 THB) ( 08/17/2018)
35.739
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 1.84 十億 5.47
1.20 百万 1.21 十億 3.59
1.07 百万 1.06 十億 3.14
1.01 百万 1.01 十億 2.99
1.00 百万 987.69 百万 2.93
851.00 千 845.89 百万 2.51
750.00 千 746.21 百万 2.21
575.00 千 571.72 百万 1.70
562.00 千 559.67 百万 1.66
427.00 千 425.09 百万 1.26
企業概要
TMB Ultra-Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in local and international financial instruments, debt instruments and/or cash deposits.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com