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TMB US Blue Chip Equity Fund

TMBUBCE:TB
15.6365
THB
0.0690
0.44%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.9910 - 16.3030
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
17.12%
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前日終値
15.7055
52週レンジ
12.9910 - 16.3030
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
17.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
15.6365
資産総額 (百万 THB) ( 08/20/2019)
258.731
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pornsajee Worasuttipisit / Payon Pongsawaree
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.43 千 297.63 百万 90.97
企業概要
TMB US Blue Chip Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to reflect the performance of the Master Fund. The Fund invests at least 80% of its assets in T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Class I (Master Fund), which is a SICAV incorporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com