TMB US Blue Chip Equity Fund

TMBUBCE:TB
14.2310
THB
0.0772
0.54%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.4851 - 15.7655
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
14.3082
52週レンジ
13.4851 - 15.7655
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.231
資産総額 (百万 THB) ( 12/13/2018)
447.391
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.27 千 349.47 百万 100.43
企業概要
TMB US Blue Chip Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to reflect the performance of the Master Fund. The Fund invests at least 80% of its assets in T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Class I (Master Fund), which is a SICAV incorporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com