TMB US Blue Chip Equity Fund

TMBUBCE:TB
14.8593
THB
0.1718
1.17%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.8410 - 15.7655
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
10.12%
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前日終値
14.6875
52週レンジ
12.8410 - 15.7655
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
10.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14.8593
資産総額 (百万 THB) ( 10/17/2018)
454.969
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PORNSAJEE WORASUTTIPISIT / PAYON PONGSAWAREE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.10 千 115.14 百万 93.40
企業概要
TMB US Blue Chip Equity Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to reflect the performance of the Master Fund. The Fund invests at least 80% of its assets in T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund Class I (Master Fund), which is a SICAV incorporated in Luxembourg.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com