TMB SET 50 Dividend Fund

TMBSTDV:TB
8.9608
THB
0.0503
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8809 - 9.4759
1年トータルリターン
15.14%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
9.0111
52週レンジ
7.8809 - 9.4759
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
9.0111
資産総額 (十億 THB) ( 08/10/2018)
1.768
設定日
06/23/2004
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.117
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 百万 206.49 百万 12.56
2.15 百万 135.54 百万 8.25
1.35 百万 99.44 百万 6.05
597.92 千 84.01 百万 5.11
447.80 千 82.84 百万 5.04
180.70 千 74.81 百万 4.55
360.50 千 69.94 百万 4.25
511.40 千 60.60 百万 3.69
2.34 百万 58.60 百万 3.57
287.50 千 56.21 百万 3.42
企業概要
TMB SET 50 Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to create investment return relative to the performance of SET 50 Index with dividend payout at the end of each accounting period. The Fund invests mainly in stocks listed on SET 50 Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com