TMB SET50

TMBSETF:TB
103.8002
THB
0.3236
0.31%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.8029 - 110.7579
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
103.4766
52週レンジ
90.8029 - 110.7579
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
103.8002
資産総額 (十億 THB) ( 08/16/2018)
14.452
設定日
03/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.45 百万 1.78 十億 13.19
15.73 百万 1.12 十億 8.32
9.89 百万 860.39 百万 6.39
3.27 百万 680.80 百万 5.06
1.32 百万 618.27 百万 4.59
4.37 百万 585.66 百万 4.35
2.63 百万 515.08 百万 3.83
3.74 百万 489.68 百万 3.64
4.96 百万 486.45 百万 3.61
2.10 百万 405.59 百万 3.01
企業概要
TMB SET50 Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth and to replicate return along with SET 50 Index of Thailand. The Fund invests at least 60% of its assets in stocks which are the constituents of the SET 50 Index of Thailand.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com