TMB ThanaPlus Fund

TMBPLUS:TB
11.9195
THB
0.0004
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7757 - 11.9195
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
11.9191
52週レンジ
11.7757 - 11.9195
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.9195
資産総額 (十億 THB) ( 12/14/2018)
89.239
設定日
02/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 百万 3.80 十億 4.16
2.20 百万 2.19 十億 2.40
1.98 百万 1.97 十億 2.16
1.89 百万 1.89 十億 2.07
1.76 百万 1.75 十億 1.92
1.19 百万 1.19 十億 1.30
1.03 百万 1.03 十億 1.13
1.00 百万 1.00 十億 1.10
1.00 百万 1.00 十億 1.10
830.90 千 832.27 百万 0.91
企業概要
TMB Thanaplus Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests mainly in investment-grade debt instruments issued governments or corporations worldwide. Investments outside the Kingdom of Thailand will not be more than 40% of the fund's total assets.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com